Talousarvioesitys 2022
88. Senaatti-konsernin liikelaitokset
Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Senaatti-konsernin liikelaitoksille asetetaan seuraavat palvelu- ja toimintatavoitteet:
Senaatti-kiinteistöt
- — Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan sekä asiakkaidensa että valtion rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.
- — Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Edistää omalta osaltaan yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
- — Tuottaa ja ylläpitää valtion toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi.
- — Toteuttaa valtiolle tarpeettoman omaisuuden myynnit avoimin ja syrjimättömin menettelyin.
Puolustuskiinteistöt
- — Puolustuskiinteistöjen tehtävänä on tuottaa itse tai ostaa markkinoilta tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan Puolustusvoimien suorituskykyä kaikissa turvallisuustilanteissa annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti.
- — Puolustuskiinteistöt edistää Puolustushallinnon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia tehokkaan toimitilarakenteen aikaansaamiseksi.
- — Tuottaa ja ylläpitää Puolustusvoimien toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi. Osana Senaatti-konsernia Puolustuskiinteistöt mahdollistaa valtion toimitilakannan keskitetyn ja tehokkaan johtamisen.
- — Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden järjestelmän kriisinsietokyky, huoltovarmuus ja energian omavaraisuus sekä taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Puolustuskiinteistöt tuottaa ympäristöpalveluita koko valtiokonsernille. Puolustuskiinteistöt edistää osana Senaatti-konsernia yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
Senaatti-konsernin liikelaitosten investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2022 enintään 700 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 700 milj. euroa.
Investoinnit kohdistuvat pääosin valtion tehtävien hoidon kannalta tarpeelliseen, sisäolosuhteita parantavaan, toimitilatehokkuutta kasvattavaan ja viranomaisten toimintaedellytykset turvaavaan rakentamiseen. Investointivaltuus ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.
Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.
Senaatti-konsernin liikelaitokset oikeutetaan ottamaan vuoden 2022 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 450 milj. euroa.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-konsernin liikelaitosten yhteenlasketuksi vuokrauksen (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 16 milj. euroa vuodelle 2022. Alustavan suunnitelman mukaan tulos jakaantuu liikelaitosten kesken seuraavasti: Senaatti-kiinteistöt 13 milj. euroa ja Puolustuskiinteistöt 3 milj. euroa.
Vuonna 2022 Senaatti-konsernin liikelaitokset tulouttavat valtion talousarvioon yhteensä 54,1 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2021 voiton tuloutuksena. Vuoden 2022 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 18,8 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 35 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 0,3 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 450 milj. euroa.
Senaatti-konsernin maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisesta markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-konsernin ulkopuolisia epävarmuustekijöitä. Koronapandemia lisää kiinteistömyynteihin liittyvää epävarmuutta.
Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2022 (milj. euroa)
Senaatti-kiinteistöt | 570 |
Puolustuskiinteistöt | 130 |
Yhteensä | 700 |
Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)
Senaatti -kiinteistöt | Puolustuskiinteistöt | |||
2021 TA |
2022 TAE |
2021 TA |
2022 TAE |
|
Liikevaihto, milj. euroa | 517 | 537 | 270 | 296 |
— Suora vuokraus | 398 | 409 | 239 | 253 |
— Edelleenvuokraus | 97 | 105 | 4 | 4 |
— Palvelut | 22 | 23 | 27 | 39 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 35 | 40 | - | - |
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. euroa | 150 | 166 | 85 | 94 |
— % liikevaihdosta | 29 | 31 | 31 | 32 |
Poistot (sis. arvonalentumiset) | 132 | 143 | 79 | 88 |
Liikevoitto, milj. euroa | 38 | 40 | 6 | 6 |
— % liikevaihdosta | 7 | 7 | 2 | 2 |
Tilikauden tulos, milj. euroa | 27 | 31 | 2 | 3 |
— % liikevaihdosta | 5 | 6 | 1 | 1 |
Taseen loppusumma | 4 596 | 4 931 | 1 073 | 1 246 |
Kiinteistöjen myynnit, kauppahinnat, milj. euroa | 100 | 100 | - | - |
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. euroa | 35 | 35 | - | - |
Investoinnit, milj. euroa | 407 | 570 | 73 | 130 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta, valtioasiakkaat | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
Omavaraisuusaste, % | 62 | 60 | 64 | 62 |
Henkilöstömäärä | 524 | 530 | 700 | 705 |
Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)
2020 toteutuma |
2021 ennakoitu |
2022 arvio |
|
Tuloutus tulomomenteille | |||
12.28.99 Takausmaksut | 1,2 | 0,5 | 0,3 |
13.01.04 Korot valtion lainoista | 4,5 | 3,7 | 2,8 |
13.05.01 Voiton tuloutus | 35 | 35 | 35 |
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille | 19,4 | 18,3 | 16,0 |
Yhteensä | 60,1 | 57,5 | 54,1 |
2022 talousarvio | — |
2021 talousarvio | — |
2020 tilinpäätös | — |