Talousarvioesitys 2005
33. Varustamoliikelaitos
1. Palvelu- ja muut tavoitteet
Varustamoliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.
Varustamoliikelaitos on velvollinen tarjoutumaan öljyntorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalvelujen tuottamiseen koko maassa. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää.
2. Investointien enimmäismäärä ja investointivaltuudet tuleville vuosille
Varustamoliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2005 enintään 25 milj. euroa. Lisäksi liikelaitos saa tehdä vuonna 2005 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 50 milj. euroa.
3. Lainanotto
Varustamoliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 25 milj. euroa.
Selvitysosa:Varustamoliikelaitoksen palvelutavoitteena on velvoite tarjoutua öljyntorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalvelujen tuottamiseen koko maassa. Palvelutavoitteen toteuttamiseksi liikelaitos ylläpitää väyläaluksia ja jäänmurtajia sekä muuta tarvittavaa kalustoa. Alukset pidetään toimintavalmiina Merenkulkulaitoksen ja ympäristöhallinnon kanssa tehtyjen kaupallisten sopimusten perusteella. Lisäksi liikelaitos hoitaa saariston yhteysalusliikennettä Merenkulkulaitoksen tilauksen perusteella.
Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut liikelaitoksen tulostavoitteeksi 0,5 milj. euroa ja tuloutustavoitteeksi 0,5 milj. euroa. Tulos- ja tuloutustavoite on 1,1 % liikevaihdosta. Tuloutustavoite vastaa 2,8 % tuottoa peruspääomalle. Tuloutustavoite on liikelaitoksen perustamisen yhteydessä suunniteltua 0,5 milj. euroa alhaisempi, mikä johtuu pääosin liikevaihdon alentumisesta.
Alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelman mukaan liikelaitos käyttää alusten ylläpito- ja korvausinvestointeihin sekä kilpailutilanteen edellyttämiin alusinvestointeihin enintään 25 milj. euroa sekä valtuudeksi tehdä investointeihin liittyviä sitoumuksia seuraaville vuosille enintään 50 milj. euron arvosta.
Liikelaitoksen pitkäaikaisen lainanoton enimmäismääräksi on alustavasti suunniteltu 10 milj. euroa. Pitkäaikainen laina käytetään investointien rahoittamiseen.
Vuoden 2005 liikevaihdoksi arvioidaan 46,1 milj. euroa, joka on noin 13 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2004 talousarvioesityksessä. Volyymin muutos johtuu pääosin monitoimimurtajien kaupallisen off-shore toiminnan merkittävästä vähentymisestä markkinatilanteen ja korkean kustannustason johdosta. Liikevaihdosta 35,4 milj. euroa tulisi jäänmurtopalveluiden myynnistä, 5,4 milj. euroa yhteysaluspalveluiden myynnistä, 4,9 milj. euroa väyläaluspalveluiden myynnistä ja noin 0,4 milj. euroa managementpalveluiden myynnistä. Liikevaihdosta suurin osa muodostuu Merenkulkulaitoksen kanssa neuvottelumenettelyllä tehdyistä vuosisopimuksista. Kilpailutilanteeseen liittyviä investointivarauksia ei ole otettu huomioon tunnuslukuja laskettaessa.
| Tunnuslukutaulukko | ||
|---|---|---|
| 2004 ennakoitu |
2005 arvio |
|
| Liikevaihto, milj. € | 50,4 | 46,1 |
| — muutos, % | - | -8,5 |
| Käyttökate, % | 23,4 | 24,2 |
| Liikevoitto, milj. € | 4,4 | 3,8 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 1,0 | 0,5 |
| — liikevaihdosta, % | 2,1 | 1,1 |
| — peruspääomasta, % | 5,6 | 2,8 |
| Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | - | 1,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 2,5 | 2,3 |
| Investoinnit liikevaihdosta, % | 5,0 | 5,4 |
| Omavaraisuusaste, % | 49,7 | 52,5 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 191,9 | 186,7 |
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 615 | 615 |
| Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa) | ||
|---|---|---|
| 2004 ennakoitu |
2005 arvio |
|
| Tuloutus tulomomenteille | ||
| 12.28.99 Takausmaksut | - | 0,05 |
| 13.01.04 Korot | 3,40 | 3,30 |
| 13.05.01 Voiton tuloutus (ed. vuoden) | - | 1,0 |
| 15.01.02 Lainat | 4,30 | 4,30 |
| Yhteensä | 7,70 | 8,65 |
Täydentävän esityksen (HE 244/2004 vp) selvitysosa:Investoinneista aiheutuvat menot lisääntyvät 15 milj. euroa talousarvioesityksen 10 milj. euroon nähden ja investointien sopimusvaltuus nousee 45 milj. euroa talousarvioesityksen 5 milj. euroon nähden.
Lainanottovaltuus nousee 15 milj. euroa talousarvioesityksen 10 milj. euroon nähden.
Muutokset talousarvioesityksen lukuperustelujen ko. kohtiin mahdollistavat talousarvioesityksen momentin 31.30.21 Merenkulkulaitoksen toimintamenot perustelujen selvitysosassa mainitun Varustamoliikelaitoksen toimimisen monivuotisten jäänmurto- ja ympäristönsuojelutehtävien tarjoajana.