Talousarvioesitys 2015
Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.
Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2015 enintään 270 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 220 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.
Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.
Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2015 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 98,5 milj. euroa vuodelle 2015.
Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 311,9 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2014 voiton tuloutuksena. Vuoden 2015 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 94 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 210 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 7,5 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa ja bruttomääräisesti enintään 340 milj. euroa.
Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2015 (milj. euroa)
Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit | 180 |
Uudisrakennusinvestoinnit | 90 |
Yhteensä | 270 |
Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)
2013 toteutuma liikelaitos |
konserni | 2014 ennakoitu liikelaitos |
konserni | 2015 arvio liikelaitos |
konserni | |
Liikevaihto, milj. € | 590 | 597 | 604 | 611 | 622 | 629 |
Liiketoiminnan muut tuotot1) | 40 | 40 | 21 | 21 | 50 | 50 |
Vuokrakate, milj. €2) | 331 | 339 | 347 | |||
— % vuokraustoiminnan liikevaihdosta2) | 57,5 | 57,7 | 57,4 | |||
Liikevoitto, milj. € | 172 | 168 | 177 | 173 | 201 | 197 |
— % liikevaihdosta | 29,2 | 28,1 | 29,3 | 28,3 | 32,3 | 31,3 |
Tilikauden tulos, milj. € | 122 | 130 | 127 | 132 | 148 | 153 |
— % liikevaihdosta | 20,7 | 21,8 | 21,0 | 21,6 | 23,8 | 24,3 |
— % peruspääomasta | 18,2 | 19,4 | 18,8 | 19,6 | 22,0 | 22,7 |
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 120 | 140 | 210 | |||
Nettotuotto, %2) | 8,3 | 8,2 | 8,3 | |||
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminnasta | 3,0 | 3,7 | 3,5 | |||
Oman pääoman tuotto, % | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 5,2 |
Omavaraisuusaste, % | 66,0 | 65,1 | 63,7 | 62,8 | 62,0 | 61,1 |
Taseen loppusumma, milj. € | 4 590 | 4 655 | 4 782 | 4 848 | 4 764 | 4 830 |
Investoinnit, milj. € | 199,0 | 270,0 | 270,0 | |||
Investoinnit % liikevaihdosta | 33,7 | 44,7 | 43,4 | |||
Henkilöstömäärä | 273 | 276 | 274 | 277 | 280 | 283 |
1) Myyntivoitot esitetään 1.1.2014 alkaen liiketoiminnan muissa tuotoissa, sisältyivät aiemmin liikevaihtoon.
2) Vuokraustoiminnan tunnuslukuja
Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)
2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 arvio |
|
Tuloutus tulomomenteille | |||
12.28.99 Takausmaksut | 6,1 | 7,05 | 7,5 |
13.01.04 Korot | 19,7 | 20,5 | 15,9 |
13.05.01 Voiton tuloutus | 120,0 | 140,0 | 210,0 |
15.01.02 Lainat | 72,3 | 78,6 | 78,5 |
Yhteensä | 218,1 | 246,1 | 311,9 |
2015 talousarvio | — |
2014 talousarvio | — |
2013 tilinpäätös | — |