Statsbudgeten 2023

88. Senatkoncernens affärsverk

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

För Senatkoncernens affärsverk uppställs följande service- och verksamhetsmål:

Senatfastigheter

— Senatfastigheter ska tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för att stödja både sina kunders och statens strukturella och verksamhetsmässiga mål.
— Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Främjar en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna.
— Förbereder sig i sin egen verksamhet för undantagsförhållanden och störningar under normala förhållanden samt stöder kunderna i att höja beredskapsnivån i lokalerna.
— Producerar och uppdaterar information om statens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen.
— Har hand om försäljning av för staten onödig egendom genom öppna och icke-diskriminerande förfaranden.

Försvarsfastigheter

— Försvarsfastigheter har till uppgift att själv producera eller köpa lokaltjänster och andra tjänster i omedelbar anknytning till dem på marknaden för att stödja Försvarsmaktens prestationsförmåga i alla säkerhetssituationer i enlighet med de beredskapskrav som ställts.
— Försvarsfastigheter främjar strukturella och verksamhetsmässiga förändringar inom Försvarsförvaltningen i syfte att åstadkomma en effektiv lokalstruktur.
— Producerar och uppdaterar information om Försvarsmaktens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen. Som en del av Senatkoncernen möjliggör Försvarsfastigheter en centraliserad och effektiv ledning av statens lokalbestånd.
— Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av systemets kristålighet, försörjningsberedskapen och självförsörjningsgraden i fråga om energi samt ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Försvarsfastigheter producerar miljötjänster för hela statskoncernen. Försvarsfastigheter främjar som en del av Senatkoncernen en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna.

2. Investeringar

Senatkoncernens affärsverks investeringar får medföra utgifter på högst 700 miljoner euro år 2023. Dessutom får Senatkoncernens affärsverk ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 700 miljoner euro.

Investeringarna gäller i huvudsak byggande som är nödvändigt med tanke på skötseln av statens uppgifter och som förbättrar inomhusklimatet, ökar lokaleffektiviteten och tryggar myndigheternas verksamhetsförutsättningar. I investeringsfullmakten ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.

Senatkoncernens affärsverk får dessutom utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatkoncernens affärsverk berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2023 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 500 miljoner euro netto.

4. Fullmakter

Staten får avstå från det helt statsägda aktieinnehavet i Maakuntien tilakeskus Oy utan vederlag så, att staten dock behåller en aktieserie av olika slag som omfattar minst ett (1) exemplar enligt vad som anges i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021). De aktier i Maakuntien tilakeskus Oy som avses bli överlåtna överförs från Senatfastigheter till finansministeriet, för att utan vederlag bli överlåtna vidare till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.

Förklaring:Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt fastställt 6 miljoner euro som resultatmål för Senatkoncernens affärsverks uthyrningsverksamhet (inbegripet tjänster) för 2023. Enligt den preliminära planen består resultatet i sin helhet av Senatfastigheter.

År 2023 intäktsför Senatkoncernens affärsverk i statsbudgeten sammanlagt 48,8 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2022, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2023 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 13,5 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 35 miljoner euro och borgensavgifterna till 0,3 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 500 miljoner euro netto.

Senatkoncernens likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Det kassaflöde som uppkommer genom fastighetsköp beror på respektive marknadssituation och innehåller därmed osäkerhetsfaktorer som inte beror på Senatkoncernen.

Förslaget till fullmakt gäller överföring av besittningen av aktierna i Maakuntien tilakeskus Oy, som ägs till 100 % av Senatfastigheter, och vidareöverlåtelse av aktierna från staten. Enligt 63 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) ska staten sköta de åtgärder som behövs för att inrätta det nationella kompetenscentret för lokal- och fastighetsförvaltning som avses i 21 § i lagen om välfärdsområden. De aktier i kompetenscentret som ska överlåtas till välfärdsområdena ska överlåtas utan vederlag senast den 1 januari 2023. Aktierna i kompetenscentret som välfärdsområdena får ska fördelas mellan dem i proportion till deras invånarantal. Som invånarantal beaktas invånarantalet i de kommuner som hör till respektive välfärdsområde den 31 december 2021. HUS-sammanslutningen får en tredjedel av de aktier som tillfaller varje välfärdsområde i Nyland och Helsingfors stad. Staten ska ha ett exemplar av kompetenscentrets aktier av olika slag så som de definieras i bolagsordningen och som ger rätt att förhindra att bolagsordningen ändras utan statens samtycke, en starkare rätt att besluta om aktiekapitalet och om maximibeloppen för finansiering i form av främmande kapital samt rätt att utse en styrelsemedlem. Maakuntien tilakeskus Oy:s eget kapital per den 31 december 2021 är ca 8,4 miljoner euro. Närmare beslut om överlåtelse av aktier från staten fattas av statsrådet.

Preliminär investeringsplan för 2023 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)


Senatfastigheter	560
Försvarsfastigheter	140
Sammanlagt	700

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

	Senatfastigheter		Försvarsfastigheter
	2022 budget	2023 budgetprop.	2022 budget	2023 budgetprop.

Omsättning, mn euro	544	583	299	328
— Direktuthyrning	415	448	251	274
— Andrahandsuthyrning	104	108	5	7
— Tjänster	25	28	44	47
Övriga rörelseintäkter	37	40	-	-
Driftsbidrag för hyresverksamhet, mn euro	169	185	89	96
— % av omsättningen	31	32	30	29
Avskrivningar (inkl. nedskrivningar)	148	162	83	91
Rörelsevinst, mn euro	39	40	6	5
— % av omsättningen	7	7	2	2
Räkenskapsperiodens resultat, mn euro	30	24	3	-
— % av omsättningen	6	4	1	-
Balansomslutning	5 101	5 428	1 304	1 354
Försäljning av fastigheter, köpesummor, mn euro	17	18	-	-
Intäktsföring i statsbudgeten, mn euro	35	35	-	-
Investeringar, mn euro	560	560	140	140
Avkastning på investerat kapital, %	1,0	0,9	0,6	0,4
Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet, statliga kunder	0,2	0,0	0,4	0,0
Soliditet, %	58	54	61	59
Antal anställda	550	565	705	715

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

	2021 utfall	2022 prognos	2023 uppskattning

Intäktsföring under inkomstmoment
12.28.99 Borgensavgifter	0,8	0,5	0,3
13.01.04 Räntor på statens lån	3,7	2,8	2,0
13.05.01 Intäktsföring av vinst	35	35	35
15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk	18,3	16,0	11,5
Sammanlagt	57,8	54,3	48,8

2023 budget	—
2022 budget	—
2021 bokslut	—