Talousarvioesitys 2002
26. Tieliikelaitos
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Tieliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarkoituksenmukaisesta tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.
Tieliikelaitos varmistaa tasapuolisen koko maan kattavan palvelutarjonnan yleisten teiden kunnossapidossa ja lossiliikenteen hoidossa.
Tieliikelaitos kehittää tuotteita ja palveluita, jotka parantavat elinympäristön tilaa ja ovat ympäristöystävällisiä.
2. Investointien enimmäismäärä ja tärkeimmät kohteet
Tieliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2002 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Tieliikelaitos saa tehdä vuonna 2002 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 40 milj. euroa. Tärkeimmät investointikohteet ovat tuotantotoiminnassa tarvittavien maa-alueiden hankinnat, koneiden ja laitteiden korvaus- ja uusintainvestoinnit sekä toimintojen kehittämiseen liittyvät investoinnit.
3. Lainanotto
Tieliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain (627/1987) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 20 milj. euroa.
Selvitysosa:Ottaen huomioon eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet valtioneuvosto on talousarvioesityksen antamisen yhteydessä asettanut alustavasti Tieliikelaitoksen tulostavoitteeksi 5,6 milj. euroa ja tuottotavoitteeksi 0,8 milj. euroa vuonna 2002.
Tulostavoitetta arvioitaessa on otettava huomioon Tieliikelaitoksen siirtymäkauden toimintaan liittyvät erityiset ehdot ja rajoitukset. Siirtymäkauden aikaisena järjestelynä on liikelaitoksen perustamisen yhteydessä määritelty, että liikelaitoksen tuloutustavoite nostetaan asteittain 10 %:iin peruspääomasta. Siirtymäkauden aikana vuosina 2001—2004 peruspääoman tuloutusvaatimus on riippuvainen markkinoiden avautumisesta.
Tulostavoitteen asettamisessa on otettu lisäksi huomioon tienpidon hoidon ja rakentamisen kilpailuttamisen lisääntyminen, jonka ennakoidaan alentavan Tieliikelaitoksen toiminnan liikevaihtoa lähes 76 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.
Toiminnan kustannuksia sopeutetaan alenevaan volyymiin Tieliikelaitoksen perustamisen yhteydessä hyväksyttyjä periaatteita noudattaen.
Tuloina valtion talousarvioon otettaisiin liikelaitoksen voiton tuloutukset sekä liikelaitokselle lainaehdoin myönnetyn rahoituksen korot. Voiton tuloutus vuonna 2002 olisi vuoden 2001 tuloksesta 0,4 milj. euroa ja tuloa valtion lainan korosta 0,6 milj. euroa. Valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaan valtion lainaehdoin annetun vieraan pääoman korko on siirtymäkauden ajan alennettu siten, että ensimmäisenä vuonna se on 1,5 prosenttia, josta se nousee asteittain 5 prosenttiin. Vuodesta 2005 alkaen korko on kiinteä 5 prosenttia vuodessa. Kolmena ensimmäisenä lainavuotena lainasta maksetaan vain korkoa.
Investointeihin on alustavan investointisuunnitelman mukaan tarkoitus käyttää 20 milj. euroa, joka rahoitetaan kokonaisuudessaan eduskunnalle esitettävin lainavaltuuksin rahalaitoksilta otettavilla luotoilla.
| Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodeksi 2002 |
milj. € |
|---|---|
| Tuotannolliset maa-alueiden, koneiden ja laitteiden hankinta | 15 |
| Tietojärjestelmien ja muun käyttöomaisuuden hankinta | 5 |
| Yhteensä | 20 |
| Tunnuslukutaulukko | ||
|---|---|---|
| 2001 | 2002 | |
| ennakoitu | arvio | |
| Liikevaihto (milj. €) | 573,0 | 496,3 |
| — muutos % | -13,3 | |
| Käyttökate (milj. €) | 27,7 | 26,3 |
| — käyttökate % liikevaihdosta | 4,8 | 5,3 |
| Voitto (milj. €) | 4,9 | 5,6 |
| — voitto % liikevaihdosta | 0,9 | 1,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto % | 4,7 | 5,7 |
| Tuotto peruspääomalle, % | 28,1 | 32,4 |
| Tuotto koko pääomalle, % | 8,5 | 8,3 |
| Omavaraisuusaste % | 36,2 | 37,6 |
| Investoinnit % liikevaihdosta | 2,1 | 2,4 |
| Henkilöstön määrä | 4 250 | 3 850 |