Talousarvioesitys 2008
33. Varustamoliikelaitos
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Varustamoliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.
Varustamoliikelaitos tarjoutuu öljyntorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalvelujen tuottamiseen koko maassa. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää.
2. Investointien enimmäismäärä ja investointivaltuudet tuleville vuosille
Varustamoliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2008 enintään 10 milj. euroa. Lisäksi liikelaitos saa tehdä vuonna 2008 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 10 milj. euroa.
3. Lainanotto
Varustamoliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua pitkäaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa. Lisäksi liikelaitos on oikeutettu ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa.
Selvitysosa:Varustamoliikelaitoksen palvelutavoitteena on tarjoutua öljyntorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalvelujen tuottamiseen koko maassa. Palvelutavoitteen toteuttamiseksi liikelaitos varaa ja ylläpitää aluksia ja muita tarvittavia resursseja asiakkaiden kanssa tehtyjen kaupallisten sopimusten perusteella.
Merenkulun toimintojen kehittämiseksi ja talvimerenkulun palvelutason turvaamiseksi toteutetaan liikelaitoksessa tervehdyttämisohjelma.
Eduskunnalle hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Varustamoliikelaitoksen tulostavoitteeksi 1,2 milj. euroa. Voitontuloutustavoite on 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 1,0 milj. euroa.
Alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelman mukaan liikelaitos käyttää alusten ylläpito- ja korvausinvestointeihin enintään 10 milj. euroa. Valtuudeksi tehdä investointeihin liittyviä sitoumuksia seuraaville vuosille esitetään 10 milj. euroa.
Liikelaitoksen pitkäaikaisen lainanoton enimmäismääräksi on alustavasti suunniteltu 10 milj. euroa ja lyhytaikaisen lainanoton enimmäismääräksi 10 milj. euroa. Pitkäaikainen laina käytetään välttämättömien investointien rahoittamiseen ja lyhytaikainen laina tarvittaessa kausivaihtelusta johtuvan käyttöpääoman rahoittamiseen.
Alustavan liiketoimintasuunnitelman perusteella, joka perustuu toiminta- ja taloussuunnitelmaan liikevaihdoksi vuodelle 2008 arvioidaan 66 milj. euroa. Suunnitelman mukaisesta liikevaihdosta 26 milj. euroa tulisi jäänmurtopalveluiden myynnistä, 30 milj. euroa offshore -palveluiden myynnistä, 6 milj. euroa yhteysaluspalveluiden myynnistä ja 4 milj. euroa väyläaluspalveluiden myynnistä. Liikevaihdosta noin 50 prosenttia tulisi Merenkulkulaitoksen kanssa tehdyistä sopimuksista.
| Tunnuslukutaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Liikevaihto, milj. € | 61,5 | 57,1 | 66,0 |
| — muutos, % | 6,0 | -7,2 | 15,6 |
| Liikevoitto, milj. € | -2,5 | 5,9 | 4,0 |
| Liikevoitto, % | -4,1 | 10,3 | 6,1 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 1,1 | 2,7 | 1,2 |
| — liikevaihdosta, % | 1,8 | 4,7 | 1,8 |
| — peruspääomasta, % | 5,6 | 14,4 | 6,4 |
| Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 3,0 | 3,7 | 2,5 |
| Oman pääoman tuotto, % | 1,1 | 3,8 | 1,2 |
| Investoinnit liikevaihdosta, % | 4,8 | 16,2 | 7,6 |
| Omavaraisuusaste, % | 52,4 | 55,2 | 53,3 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 176,9 | 169,7 | 175,8 |
| Henkilöstö keskimäärin (htv) | 522 | 470 | 460 |
| Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 ennakoitu |
2008 arvio |
|
| Tuloutus tulomomentille | |||
| 12.28.99 Takausmaksut | - | - | - |
| 13.01.04 Korot | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
| 13.05.01 Voiton tuloutus (ed. vuoden) | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 15.01.02 Lainat | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Yhteensä | 7,6 | 7,9 | 8,2 |