Statsbudgeten 2016
88. Senatfastigheter
Under momentet beviljas inget anslag.
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 265 miljoner euro år 2016. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser, som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 218 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår inte markanvändningsavgifter och inte heller överlåtelseskatt.
Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet år 2016 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 50 miljoner euro netto.
Förklaring:Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt uppställt 55 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år 2016. Hyresverksamhetens omsättning och rörelsevinst minskas av en övergång till prissättning enligt självkostnadsprincipen i fråga om statssamfundets kunder.
År 2016 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 189,1 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2015, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2016 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 81,3 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 100,0 miljoner euro och borgensavgifterna till 7,8 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 50,0 miljoner euro netto och till högst 900,0 miljoner euro brutto.
Bruttobeloppet ökar betydligt eftersom en stor del av de nuvarande lånen som upptagits från finansinstitut betalas tillbaka i förtid och ersätts med finansiering som upptas via Statskontoret. Arrangemanget bidrar till att minska Senatfastigheters finansieringskostnader avsevärt. Arrangemanget ökar inte i sig beloppet av Senatfastigheters skuld.
Senatfastigheters likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Kassaflödet från fastighetsaffärer har blivit osäkrare och betalningstiderna har blivit längre. Detta har beaktats i nettovärdet av fullmakten att uppta lån.
Preliminär investeringsplan för 2016 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)
| Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet | 175 |
| Investeringar i nybyggnader | 90 |
| Sammanlagt | 265 |
Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)
| 2014 utfall affärsverk |
koncern | 2015 prognos affärsverk |
koncern | 2016 uppskattning affärsverk |
koncern | |
| Omsättning, mn € | 625 | 635 | 615 | 624 | 572 | 580 |
| — Uthyrning | 609 | 619 | 599 | 608 | 555 | 563 |
| — Tjänster | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Övriga rörelseintäkter | 35 | 36 | 52 | 52 | 50 | 50 |
| Hyresverksamhetens hyresnetto, mn € | 363 | 346 | 296 | |||
| — % av omsättningen | 59,5 | 57,8 | 53,3 | |||
| Avskrivningar (inkl. nedskrivningar) | 190 | 181 | 196 | |||
| Rörelsevinst, mn € | 198 | 177 | 209 | 205 | 144 | 140 |
| — % av omsättningen | 31,7 | 27,9 | 34,0 | 32,9 | 25,2 | 24,1 |
| Räkenskapsperiodens resultat, mn € | 137 | 145 | 162 | 169 | 101 | 108 |
| — % av omsättningen | 21,9 | 22,8 | 26,3 | 27,1 | 17,7 | 18,6 |
| Balansomslutning | 4 738 | 4 809 | 4 729 | 4 799 | 4 779 | 4 849 |
| Intäktsföring i statsbudgeten, mn € | 140 | 150 | 100 | |||
| Investeringar, mn € | 234 | 270 | 265 | |||
| Investeringar i % av omsättningen | 37,4 | 43,9 | 46,3 | |||
| Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 3,3 |
| Avkastning på investerat kapital, % av uthyrningsverksamheten | 3,5 | 3,6 | 2,2 | |||
| Avkastning på eget kapital, % | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 3,3 | 3,5 |
| Soliditet, % | 63,9 | 63,1 | 64,2 | 63,4 | 63,7 | 63,0 |
| Antal anställda | 281 | 284 | 287 | 290 | 296 | 299 |
Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)
| 2014 utfall |
2015 prognos |
2016 uppskattning |
|
| Intäktsföring under inkomstmoment | |||
| 12.28.99 Borgensavgifter | 6,7 | 7,0 | 7,8 |
| 13.01.04 Räntor på statens lån | 20,0 | 16,3 | 12,5 |
| 13.05.01 Intäktsföring av vinst | 140,0 | 150,0 | 100,0 |
| 15.01.02 Återbetalningar av lån | 80,0 | 81,0 | 68,8 |
| Sammanlagt | 246,7 | 254,3 | 189,1 |
| 2016 budget | — |
| 2015 II tilläggsb. | — |
| 2015 budget | — |
| 2014 budget | — |