Talousarvioesitys 2011
88. Senaatti-kiinteistöt
Momentille ei myönnetä määrärahaa.
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Senaatti-kiinteistöjä koskevan lain (1196/2003) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa ja kehittää tilapalveluja ja niihin läheisesti liittyviä muita palveluja ensi sijassa valtion virastoille ja laitoksille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta kiinteistövarallisuudesta.
Senaatti-kiinteistöjen arvoperusta on yhteiskuntavastuullinen toiminta osana valtioyhteisöä. Tehtävänä on tarjota tilapalveluja, jotka ovat taloudelliselta, sosiaaliselta ja ympäristön näkökulmasta vastuullisesti tuotettu ja hinnoiteltu.
Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu 26 tytäryhtiönä toimivaa kiinteistöosakeyhtiötä.
Senaatti-kiinteistöille asetetaan seuraavat palvelu- ja toimintatavoitteet:
Senaatti-kiinteistöt
- varmistaa toimintansa kestävän ja elinkaarivastuullisen pohjan taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta sekä ylläpitää asiakastyytyväisyyttä
- kehittää ja ylläpitää tilakysymyksiin liittyviä asiantuntijapalveluita tukemaan sekä asiakkaidensa että valtion rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia
- huolehtii omalta osaltaan siitä, että valtion liikelaitosuudistuksen sekä valmisteilla olevan kiinteistöstrategian mukanaan tuomat muutokset viedään käytäntöön sekä varmistaa omalta osaltaan valtion keskitetyllä kiinteistöomistuksella saavutettujen mittakaava- ja yhteistoimintaetujen säilymisen tulevaisuudessa
- toteuttaa valtiolle tarpeettoman omaisuuden myynnit avoimin ja syrjimättömin menettelyin.
2. Investoinnit
Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2011 enintään 300 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 250 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.
Senaatti-kiinteistöt saa antaa lainaa samaan liikelaitoskonserniin kuuluvalle osake-yhtiömuotoiselle tytäryhtiölle tai osakkuusyhtiölle enintään 50 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöinä toimivien kiinteistöosakeyhtiöiden lainoista sekä riittävää vakuutta vastaan osakkuusyhtiöidensä lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.
3. Lainanotto
Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2011 aikana toimintansa rahoittamiseksi lainaa nettomääräisesti enintään 90 milj. euroa.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 76 milj. euroa vuodelle 2011.
Vuonna 2011 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 232,7 milj. euroa takausmaksuina ja lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2010 voiton tuloutuksena. Vuoden 2011 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 156,5 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 70 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 6,2 milj. euroa.
| Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2011 (milj. euroa) | |
|---|---|
| Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit | 230 |
| Uudisrakennusinvestoinnit | 70 |
| Yhteensä | 300 |
Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 90 milj. euroa ja bruttomääräisesti enintään noin 390 milj. euroa.
| Tunnuslukutaulukko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma | 2010 ennakoitu | 2011 arvio | ||||
| liikelaitos | konserni | liikelaitos | konserni | liikelaitos | konserni | |
| Liikevaihto, milj. € | 724 | 725 | 500 | 502 | 507 | 509 |
| — muutos, % | 7,6 | 7,1 | -30,9 | -30,8 | 1,4 | 1,4 |
| Vuokrakate, milj. € | 476 | 490 | 301 | 302 | 307 | 309 |
| — % vuokraustoiminnan liikevaihdosta | 69 | 67,6 | 63,5 | 62 | 61,8 | 61,9 |
| Liikevoitto, milj. € | 257 | 251 | 149 | 147 | 147 | 146 |
| — % liikevaihdosta | 35,5 | 34,6 | 29,8 | 29,3 | 29 | 28,7 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 151 | 151 | 81 | 82 | 82 | 84 |
| — % liikevaihdosta | 20,9 | 20,8 | 16,2 | 16,3 | 16,2 | 16,5 |
| — % peruspääomasta | 22,5 | 22,5 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,5 |
| Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 80 | 80 | 100 | 100 | 70 | 70 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 4,4 | 4,3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| Investoinnit % liikevaihdosta | 45,1 | 45 | 62 | 61,8 | 60,4 | 60,1 |
| Omavaraisuusaste, % | 59,4 | 57,3 | 60,8 | 60 | 59,8 | 58,5 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 5 920 | 6 067 | 5 060 | 5 100 | 5 150 | 5 200 |
| Henkilöstömäärä | 281 | 281 | 275 | 275 | 270 | 270 |
Liikevaihto koostuu vuokratuotoista, omaisuuden ja palveluiden myynnistä.
| Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 arvio |
|
| Tuloutus tulomomenteille | |||
| 12.28.99 Takausmaksut | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
| 13.01.04 Korot | 58,2 | 37,1 | 26,1 |
| 13.05.01 Voiton tuloutus | 80 | 100 | 70 |
| 15.01.02 Lainat | 166,4 | 131,6 | 130,4 |
| Yhteensä | 310,1 | 274,5 | 232,7 |
| 2011 talousarvio | — |
| 2010 III lisätalousarvio | — |
| 2010 I lisätalousarvio | — |
| 2010 talousarvio | — |
| 2009 tilinpäätös | — |