Talousarvioesitys 0

60. Senaatti-kiinteistöt

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen valtion liikelaitos, jonka tehtävänä on osana valtioyhteisöä huolehtia sen hallintaan luovutettujen kiinteistöjen omistajuusasioista sekä toiminnallaan turvata ko. kiinteistöjen tehokas käyttö sekä arvon säilyminen ja kehittyminen. Toimitilatarjonnassa otetaan huomioon sekä liiketaloudelliset tavoitteet että asiakkaiden tarpeet siten, että rakennuskanta ylläpidetään kysyntää vastaavana.

Senaatti-kiinteistöille asetetaan lähivuosille seuraavat kuusi strategista päämäärää:

lisäarvon tuottaminen asiakkaan ydintoiminnalle
vuorovaikutteisten asiakassuhteiden luominen
kumppanuuksien kehittäminen lisäarvoa tuottavien toimittajien kanssa
puolustushallinnon kiinteistöjen onnistunut liittäminen Senaatti-kiinteistöjen toimintaan
arvon tuottaminen nykyisen ja uuden henkilöstön avulla
avoimuuden kehittäminen liiketoiminnassa.

Senaatti-kiinteistöjen vuokrajärjestelmää kehitetään käyttäjien kanssa tehtyjen selvitysten pohjalta painottaen järjestelmän selkeyttä ja läpinäkyvyyttä. Samoin kehitetään käyttäjien tarvitsemia uusia palvelumuotoja ja edistetään käyttäjien toimitilastrategioiden laadintaa.

Senaatti-kiinteistöjen ympäristöstrategiassa korostetaan kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttämistä kaikkiin toimintoihin ja kiinteistöjen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja kustannusten hallintaa.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2004 enintään 350 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 300 milj. euroa. Tämän lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa suorittaa investointeja, jotka työministeriö rahoittaa.

Uudisinvestoinnit painottuvat edelleen korkeakoulu- ja tutkimusrakennuksiin. Muut investoinnit ovat rakennuskannan arvoa säilyttäviä ja sen toimintakelpoisuutta parantavia korjausinvestointeja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöinä toimivien kiinteistöosakeyhtiöiden lainoista yhteensä enintään 35 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2004 aikana tehtäviä investointisitoumuksia varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 200 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen tulostavoitteeksi 113 milj. euroa vuodelle 2004. Voitosta tuloutetaan 31 milj. euroa momentille 13.05.01.

Vuonna 2004 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon vuoden 2003 voiton tuloutuksena 31 milj. euroa, takausmaksuina 1,8 milj. euroa ja perustamislainan korkoina ja lyhennyksinä arviolta 162 milj. euroa.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2004 (milj. euroa)

Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit	150
Uudisrakennusinvestoinnit	200
Yhteensä	350

Tunnuslukutaulukko
	2002 toteutuma		2003 ennakoitu		2004 arvio
	liikelaitos	konserni	liikelaitos	konserni	liikelaitos	konserni

Liikevaihto, milj. €	404,9	409	496,1	502	523,5	530
— muutos, %	6,2	6,2	22,5	22,5	5,5	5,5
Vuokrakate¹⁾, % liikevaihdosta	70,3	71,1	71,8	72	72	72
Liikevoitto, milj. €	184,3	177	208,7	200	219,7	220
Tilikauden tulos, milj. €	136,7	131	106,1	102	113,4	107
— liikevaihdosta, %	33,8	32	21,4	20,3	21,7	20,2
— peruspääomasta, %	20,3	19,5	15,8	15,2	16,9	15,9
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €	31	31	31	31	31	31
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,65	4,48	4,0	3,9	4,1	4
Investoinnit, % liikevaihdosta	73,9	74	71	70	66,9	66
Omavaraisuusaste, %	74,5	76,8	58,9	61	58,4	60,5
Taseen loppusumma, milj. €	4 097	4 114	5 285	5 300	5 477	5 500
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv)	212	212	225	225	235	235

¹⁾ vastaa käyttökatetta pääpiirteissään

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. €)
	2002 toteutuma	2003 ennakoitu	2004 arvio

Tuloutus tulomomenteille
12.28.99 Takausmaksut	0	0,7	1,8
13.01.04 Korot	45	92	88
13.05.01 Voiton tuloutus	15	31	31
15.01.02 Lainat	74	74	74
Yhteensä	134	197,7	194,8