Talousarvioesitys 0
26. Tieliikelaitos
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Tieliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarkoituksenmukaisesta tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.
Tieliikelaitos varmistaa tasapuolisen koko maan kattavan palvelutarjonnan yleisten teiden kunnossapidossa ja lossiliikenteen hoidossa.
Tieliikelaitos kehittää tuotteita ja palveluita, jotka parantavat elinympäristön tilaa ja ovat ympäristöystävällisiä.
2. Investointien enimmäismäärä ja tärkeimmät kohteet
Tieliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2004 enintään 30 milj. euroa. Lisäksi Tieliikelaitos saa tehdä vuonna 2004 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 30 milj. euroa.
3. Lainanotto
Tieliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 30 milj. euroa.
Selvitysosa:Ottaen huomioon eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet, talousarvioesityksen antamisen yhteydessä on alustavasti asetettu Tieliikelaitoksen tulostavoitteeksi 10,6 milj. euroa ja tuloutustavoitteeksi 1,7 milj. euroa vuonna 2004.
Tulos- ja tuloutustavoitteessa on otettu huomioon Tieliikelaitoksen siirtymäkauden toimintaan liittyvät erityiset ehdot ja toiminnan rajoitukset. Liikelaitoksen perustamisen yhteydessä määriteltiin, että siirtymäkauden aikana 2001—2004 liikelaitoksen tuloutustavoite nostetaan asteittain markkinoiden avautumisen mukaisesti 10 prosenttiin peruspääomasta eli 1,7 milj. euroon vuodessa.
Tuloina valtion talousarvioon vuodelle 2004 otetaan 6,2 milj. euroa Tieliikelaitoksen edellisen vuoden voiton tuloutuksena (1,3 milj. euroa), valtion lainan korkona (1,4 milj. euroa) sekä lainan lyhennyksenä (3,5 milj. euroa). Valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaan valtion lainaehtoisen rahoituksen korko on 3,5 % vuonna 2004 ja nousee 5 %:iin vuonna 2005.
Tulostavoitteen asettamisessa on otettu huomioon tienpidon hoidon kilpailuttamisen asteittainen lisääminen sekä tienpidon rakentamisen aukeaminen kokonaan kilpailulle. Näiden ennakoidaan alentavan Tieliikelaitoksen toiminnan liikevaihtoa lähes 40 milj. eurolla edelliseen vuoden suunniteltuun verrattuna.
Toiminnan kustannuksia sopeutetaan alenevaan volyymiin Tieliikelaitoksen perustamisen yhteydessä hyväksyttyjä periaatteita noudattaen.
Investointeihin on alustavan investointisuunnitelman mukaan tarkoitus käyttää 30 milj. euroa, joka varaudutaan rahoittamaan kokonaisuudessaan eduskunnalle esitettävin lainavaltuuksien perusteella rahalaitoksilta otettavilla lainoilla.
| Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodeksi 2004 |
milj. € |
|---|---|
| Tuotannolliset maa-alueiden, koneiden ja laitteiden hankinta | 25,0 |
| Tietojärjestelmien ja muun käyttöomaisuuden hankinta | 5,0 |
| Yhteensä | 30,0 |
| Tunnuslukutaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Liikevaihto, milj. € | 551,5 | 496,0 | 460,0 |
| — muutos, % | -0,1 | -10,0 | -7,3 |
| Käyttökate, % | 5,2 | 5,7 | 6,8 |
| Liikevoitto, milj. € | 10,6 | 12,0 | 13,1 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 12,1 | 12,0 | 10,6 |
| — liikevaihdosta, % | 2,2 | 2,4 | 2,3 |
| — peruspääomasta, % | 70,1 | 69,3 | 61,2 |
| Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 6,9 | 1,3 | 1,7 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 9,0 | 9,6 | 10,0 |
| Investoinnit liikevaihdosta, % | 1,6 | 3,9 | 6,5 |
| Omavaraisuusaste, % | 36,1 | 39,6 | 45,0 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 233,6 | 245,0 | 233,0 |
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 3 803 | 3 500 | 3 250 |
| Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. €) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Tuloutus tulomomenteille | |||
| 12.28.99 Takausmaksut | - | - | 0,15 |
| 13.01.04 Korot | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
| 13.05.01 Voiton tuloutus | 17,2 | 6,9 | 1,3 |
| 15.01.02 Lainat | - | - | 3,5 |
| Yhteensä | 17,9 | 7,9 | 6,35 |