Talousarvioesitys 2021

88. Senaatti-kiinteistöt

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2021 enintään 350 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 300 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2021 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 100 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 14 milj. euroa vuodelle 2021.

Vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 57,5 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2020 voiton tuloutuksena. Vuoden 2021 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 22 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 35 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 0,5 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 100 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisestakin markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2021 (milj. euroa)


Perusparannukset ja -korjaukset	240
Uudisinvestoinnit	110
Yhteensä	350

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

	2019 toteutuma liikelaitos	konserni	2020 ennakoitu liikelaitos	konserni	2021 arvio liikelaitos	konserni

Liikevaihto, milj. euroa	647	653	625	638	637	646
— Suora vuokraus	538	544	509	522	518	528
— Edelleenvuokraus	88	88	95	95	96	96
— Palvelut	20	20	21	21	22	22
Liiketoiminnan muut tuotot	67	64	34	34	46	46
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. euroa	309		253		253
— % liikevaihdosta	48		40		40
Poistot (sis. arvonalentumiset)	217		219		221
Liikevoitto, milj. euroa	139	127	48	36	57	45
— % liikevaihdosta	21	19	8	6	9	7
Tilikauden tulos, milj. euroa	114	122	27	34	38	45
— % liikevaihdosta	18	19	4	5	6	7
Taseen loppusumma	4 493	4 541	4 544	4 592	4 607	4 655
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. euroa	35		35		35
Investoinnit, milj. euroa	309		385		350
Investoinnit % liikevaihdosta	48		62		55
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta	3,1	3,2	1,2	1,3	1,4	1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta	2,2		0,8		0,7
Oman pääoman tuotto, %	3,9	4,2	0,9	1,2	1,3	1,6
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta, valtioasiakkaat	2,0		0,0		0,0
Omavaraisuusaste, %	66	65	65	64	64	63
Henkilöstömäärä	405	419	450	472	455	483

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

	2019 toteutuma	2020 ennakoitu	2021 arvio

Tuloutus tulomomenteille
12.28.99 Takausmaksut	1,4	1,0	0,5
13.01.04 Korot valtion lainoista	5,5	4,5	3,7
13.05.01 Voiton tuloutus	35	35	35
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille	23,2	19,4	18,3
Yhteensä	65,1	59,9	57,5

2021 talousarvio	—
2020 IV lisätalousarvio	—
2020 talousarvio	—
2019 tilinpäätös	—