Talousarvioesitys 2019

88. Senaatti-kiinteistöt

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 240 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 230 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2019 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 80 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 55 milj. euroa vuodelle 2019.

Vuonna 2019 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 111,2 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2018 voiton tuloutuksena. Vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 24,9 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 85 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 1,3 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 80 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisestakin markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2019 (milj. euroa)


Perusparannukset ja -korjaukset	170
Uudisrakennusinvestoinnit	70
Yhteensä	240

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

	2017 toteutuma liikelaitos	konserni	2018 ennakoitu liikelaitos	konserni	2019 arvio liikelaitos	konserni

Liikevaihto, milj. €	621	625	624	627	642	646
— Vuokraus	602	606	605	609	623	627
— Palvelut	18	18	19	19	19	19
Liiketoiminnan muut tuotot	101	101	48	48	33	33
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. €	326		295		294
— % liikevaihdosta	52		47		46
Poistot (sis. arvonalentumiset)	222		210		214
Liikevoitto, milj. €	186	182	108	104	104	100
— % liikevaihdosta	30	29	17	17	16	16
Tilikauden tulos, milj. €	157	162	85	90	80	84
— % liikevaihdosta	25	26	14	14	12	13
Taseen loppusumma	4 509	4 553	4 489	4 533	4 469	4 513
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €	125		135		85
Investoinnit, milj. €	238		250		240
Investoinnit % liikevaihdosta	38		40		37
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta	4,3	4,2	2,6	2,5	2,5	2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta	2,4		2,0		1,9
Oman pääoman tuotto, %	5,4	5,5	2,9	3,0	2,8	2,9
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta in-house	2,1		1,5		1,5
Omavaraisuusaste, %	65	65	65	64	65	64
Henkilöstömäärä	348	350	356	356	362	362

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

	2017 toteutuma	2018 ennakoitu	2019 arvio

Tuloutus tulomomenteille
12.28.99 Takausmaksut	3,0	1,7	1,3
13.01.04 Korot valtion lainoista	9,1	6,4	5,4
13.05.01 Voiton tuloutus	125,0	135,0	85,0
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille	68,3	21,0	19,5
Yhteensä	205,4	164,1	111,2

2019 talousarvio	—
2018 I lisätalousarvio	—
2018 talousarvio	—
2017 tilinpäätös	—