Talousarvioesitys 2022

88. Senaatti-konsernin liikelaitokset

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-konsernin liikelaitoksille asetetaan seuraavat palvelu- ja toimintatavoitteet:

Senaatti-kiinteistöt

— Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan sekä asiakkaidensa että valtion rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.
— Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Edistää omalta osaltaan yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.
— Tuottaa ja ylläpitää valtion toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi.
— Toteuttaa valtiolle tarpeettoman omaisuuden myynnit avoimin ja syrjimättömin menettelyin.

Puolustuskiinteistöt

— Puolustuskiinteistöjen tehtävänä on tuottaa itse tai ostaa markkinoilta tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja tukemaan Puolustusvoimien suorituskykyä kaikissa turvallisuustilanteissa annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti.
— Puolustuskiinteistöt edistää Puolustushallinnon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia tehokkaan toimitilarakenteen aikaansaamiseksi.
— Tuottaa ja ylläpitää Puolustusvoimien toimitiloihin liittyviä tietoja päätöksenteon ja seurannan tueksi. Osana Senaatti-konsernia Puolustuskiinteistöt mahdollistaa valtion toimitilakannan keskitetyn ja tehokkaan johtamisen.
— Varmistaa yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioiden järjestelmän kriisinsietokyky, huoltovarmuus ja energian omavaraisuus sekä taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökulmat. Puolustuskiinteistöt tuottaa ympäristöpalveluita koko valtiokonsernille. Puolustuskiinteistöt edistää osana Senaatti-konsernia yhteiskunnan muutosta kohti hiilineutraalisuutta. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa toimitilojen turvallisuus ja terveys käyttäjille.

2. Investoinnit

Senaatti-konsernin liikelaitosten investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2022 enintään 700 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 700 milj. euroa.

Investoinnit kohdistuvat pääosin valtion tehtävien hoidon kannalta tarpeelliseen, sisäolosuhteita parantavaan, toimitilatehokkuutta kasvattavaan ja viranomaisten toimintaedellytykset turvaavaan rakentamiseen. Investointivaltuus ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-konsernin liikelaitokset saavat antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-konsernin liikelaitokset oikeutetaan ottamaan vuoden 2022 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 450 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-konsernin liikelaitosten yhteenlasketuksi vuokrauksen (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 16 milj. euroa vuodelle 2022. Alustavan suunnitelman mukaan tulos jakaantuu liikelaitosten kesken seuraavasti: Senaatti-kiinteistöt 13 milj. euroa ja Puolustuskiinteistöt 3 milj. euroa.

Vuonna 2022 Senaatti-konsernin liikelaitokset tulouttavat valtion talousarvioon yhteensä 54,1 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2021 voiton tuloutuksena. Vuoden 2022 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 18,8 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 35 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 0,3 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 450 milj. euroa.

Senaatti-konsernin maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisesta markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-konsernin ulkopuolisia epävarmuustekijöitä. Koronapandemia lisää kiinteistömyynteihin liittyvää epävarmuutta.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2022 (milj. euroa)


Senaatti-kiinteistöt	570
Puolustuskiinteistöt	130
Yhteensä	700

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

	Senaatti -kiinteistöt		Puolustuskiinteistöt
	2021 TA	2022 TAE	2021 TA	2022 TAE

Liikevaihto, milj. euroa	517	537	270	296
— Suora vuokraus	398	409	239	253
— Edelleenvuokraus	97	105	4	4
— Palvelut	22	23	27	39
Liiketoiminnan muut tuotot	35	40	-	-
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. euroa	150	166	85	94
— % liikevaihdosta	29	31	31	32
Poistot (sis. arvonalentumiset)	132	143	79	88
Liikevoitto, milj. euroa	38	40	6	6
— % liikevaihdosta	7	7	2	2
Tilikauden tulos, milj. euroa	27	31	2	3
— % liikevaihdosta	5	6	1	1
Taseen loppusumma	4 596	4 931	1 073	1 246
Kiinteistöjen myynnit, kauppahinnat, milj. euroa	100	100	-	-
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. euroa	35	35	-	-
Investoinnit, milj. euroa	407	570	73	130
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,0	1,0	0,7	0,5
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta, valtioasiakkaat	0,0	0,2	0,1	0,4
Omavaraisuusaste, %	62	60	64	62
Henkilöstömäärä	524	530	700	705

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

	2020 toteutuma	2021 ennakoitu	2022 arvio

Tuloutus tulomomenteille
12.28.99 Takausmaksut	1,2	0,5	0,3
13.01.04 Korot valtion lainoista	4,5	3,7	2,8
13.05.01 Voiton tuloutus	35	35	35
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille	19,4	18,3	16,0
Yhteensä	60,1	57,5	54,1

2022 talousarvio	—
2021 talousarvio	—
2020 tilinpäätös	—

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)