Statsbudgeten 2020
88. Senatfastigheter
Under momentet beviljas inget anslag.
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 325 miljoner euro år 2020. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 280 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till ombyggnader och grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.
Senatfastigheter får dessutom utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2020 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 100 miljoner euro netto.
Förklaring:Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt satt 16 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet (inbegripet tjänster) år 2020.
År 2020 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 58,9 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2019, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2020 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 22,8 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 35 miljoner euro och borgensavgifterna till 1,0 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 100 miljoner euro netto.
Senatfastigheters likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Det kassaflöde som uppkommer genom fastighetsköp beror på respektive marknadssituation och innehåller därmed osäkerhetsfaktorer som inte beror på Senatfastigheter.
Preliminär investeringsplan för 2020 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)
| Ombyggnader och grundliga renoveringar | 235 |
| Investeringar i nybyggnader | 90 |
| Sammanlagt | 325 |
Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)
| 2018 utfall affärsverk |
koncern | 2019 prognos affärsverk |
koncern | 2020 uppskattning affärsverk |
koncern | |
| Omsättning, mn € | 638 | 642 | 634 | 638 | 619 | 624 |
| — Direktuthyrning | 537 | 541 | 532 | 536 | 513 | 518 |
| — Andrahandsuthyrning | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 |
| — Tjänster | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Övriga rörelseintäkter | 50 | 50 | 49 | 49 | 47 | 47 |
| Driftsbidrag för hyresverksamhet, mn € | 286 | 254 | 254 | |||
| — % av omsättningen | 45 | 45 | 41 | |||
| Avskrivningar (inkl. nedskrivningar) | 230 | 208 | 214 | |||
| Rörelsevinst, mn € | 76 | 69 | 95 | 86 | 65 | 56 |
| — % av omsättningen | 12 | 11 | 15 | 14 | 10 | 9 |
| Räkenskapsperiodens resultat, mn € | 64 | 64 | 74 | 71 | 41 | 38 |
| — % av omsättningen | 10 | 10 | 12 | 11 | 7 | 6 |
| Balansomslutning | 4 481 | 4 524 | 4 508 | 4 571 | 4 576 | 4 640 |
| Intäktsföring i statsbudgeten, mn € | 135 | 35 | 35 | |||
| Investeringar, mn € | 240 | 300 | 325 | |||
| Investeringar i % av omsättningen | 38 | 47 | 53 | |||
| Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten | 2 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 1,5 |
| Avkastning på investerat kapital, % hyresverksamhet | 1,3 | 1,8 | 0,9 | |||
| Avkastning på eget kapital, % | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 1,4 |
| Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet, statliga kunder | 0,7 | 1,4 | 0,0 | |||
| Soliditet, % | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 |
| Antal anställda | 353 | 373 | 387 | 390 | 395 | 395 |
Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)
| 2018 utfall |
2019 prognos |
2020 uppskattning |
|
| Intäktsföring under inkomstmoment | |||
| 12.28.99 Borgensavgifter | 1,7 | 1,3 | 1,0 |
| 13.01.04 Räntor på statens lån | 6,4 | 5,4 | 4,5 |
| 13.05.01 Intäktsföring av vinst | 135 | 35 | 35 |
| 15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk | 22,9 | 19,5 | 18,3 |
| Sammanlagt | 165,9 | 61,2 | 58,9 |
| 2020 budget | — |
| 2019 I tilläggsb. | — |
| 2019 budget | — |
| 2018 bokslut | — |