Talousarvioesitys 2020

88. Senaatti-kiinteistöt

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2020 enintään 325 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 280 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin perusparannus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2020 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 100 milj. euroa.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan (sisältäen palvelut) tulostavoitteeksi 16 milj. euroa vuodelle 2020.

Vuonna 2020 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 58,9 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2019 voiton tuloutuksena. Vuoden 2020 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 22,8 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 35 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 1,0 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 100 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisestakin markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2020 (milj. euroa)


Perusparannukset ja -korjaukset	235
Uudisrakennusinvestoinnit	90
Yhteensä	325

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

	2018 toteutuma liikelaitos	konserni	2019 ennakoitu liikelaitos	konserni	2020 arvio liikelaitos	konserni

Liikevaihto, milj. €	638	642	634	638	619	624
— Suora vuokraus	537	541	532	536	513	518
— Edelleenvuokraus	84	84	84	84	86	86
— Palvelut	17	17	18	18	20	20
Liiketoiminnan muut tuotot	50	50	49	49	47	47
Vuokraustoiminnan käyttökate, milj. €	286		254		254
— % liikevaihdosta	45		45		41
Poistot (sis. arvonalentumiset)	230		208		214
Liikevoitto, milj. €	76	69	95	86	65	56
— % liikevaihdosta	12	11	15	14	10	9
Tilikauden tulos, milj. €	64	64	74	71	41	38
— % liikevaihdosta	10	10	12	11	7	6
Taseen loppusumma	4 481	4 524	4 508	4 571	4 576	4 640
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €	135		35		35
Investoinnit, milj. €	240		300		325
Investoinnit % liikevaihdosta	38		47		53
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta	2	1,9	2,3	2,2	1,6	1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta	1,3		1,8		0,9
Oman pääoman tuotto, %	2,2	2,2	2,5	2,5	1,4	1,4
Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta, valtioasiakkaat	0,7		1,4		0,0
Omavaraisuusaste, %	64	64	64	64	64	63
Henkilöstömäärä	353	373	387	390	395	395

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

	2018 toteutuma	2019 ennakoitu	2020 arvio

Tuloutus tulomomenteille
12.28.99 Takausmaksut	1,7	1,3	1,0
13.01.04 Korot valtion lainoista	6,4	5,4	4,5
13.05.01 Voiton tuloutus	135	35	35
15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille	22,9	19,5	18,3
Yhteensä	165,9	61,2	58,9

2020 talousarvio	—
2019 I lisätalousarvio	—
2019 talousarvio	—
2018 tilinpäätös	—