Talousarvioesitys 2017
88. Senaatti-kiinteistöt
Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.
Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2017 enintään 300 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 230 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.
Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.
Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2017 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 54 milj. euroa vuodelle 2017.
Vuonna 2017 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 180,3 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2016 voiton tuloutuksena. Vuoden 2017 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 77,4 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 95 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 7,9 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa.
Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvä kassavirta on epävarmaa ja maksuajat ovat pitkiä.
Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2017 (milj. euroa)
| Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit | 210 |
| Uudisrakennusinvestoinnit | 90 |
| Yhteensä | 300 |
Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)
| 2015 toteutuma liikelaitos |
konserni | 2016 ennakoitu liikelaitos |
konserni | 2017 arvio liikelaitos |
konserni | |
| Liikevaihto, milj. € | 622 | 631 | 572 | 580 | 583 | 591 |
| — Vuokraus | 606 | 615 | 555 | 563 | 566 | 574 |
| — Palvelut | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vuokraustoiminnan vuokrakate, milj. € | 359 | 296 | 297 | |||
| — % liikevaihdosta | 59,2 | 53,3 | 52,5 | |||
| Poistot (sis. arvonalentumiset) | 230 | 196 | 196 | |||
| Liikevoitto, milj. € | 162 | 162 | 145 | 141 | 141 | 137 |
| — % liikevaihdosta | 26,1 | 25,6 | 25,4 | 24,3 | 24,2 | 23,2 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 199 | 189 | 103 | 110 | 98 | 100 |
| — % liikevaihdosta | 32,0 | 30,0 | 18,0 | 19,0 | 16,8 | 16,9 |
| Taseen loppusumma | 4 606 | 4 660 | 4 582 | 4 636 | 4 639 | 4 693 |
| Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 370 | 100 | 95 | |||
| Investoinnit, milj. € | 268 | 300 | 300 | |||
| Investoinnit % liikevaihdosta | 43,1 | 52,5 | 51,5 | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta | 5,4 | 5,0 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta | 2,9 | 2,3 | 2,3 | |||
| Oman pääoman tuotto, % | 6,8 | 6,4 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
| Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta in-house | 2,5 | 1,5 | 1,5 | |||
| Omavaraisuusaste, % | 61,9 | 61,2 | 62,3 | 62,0 | 61,8 | 61,6 |
| Henkilöstömäärä | 309 | 311 | 314 | 316 | 320 | 322 |
Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 ennakoitu |
2017 arvio |
|
| Tuloutus tulomomenteille | |||
| 12.28.99 Takausmaksut | 6,2 | 7,8 | 7,9 |
| 13.01.04 Korot valtion lainoista | 16,2 | 12,5 | 9,1 |
| 13.05.01 Voiton tuloutus | 370,0 | 100,0 | 95,0 |
| 15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille | 81,2 | 68,8 | 68,3 |
| Yhteensä | 473,6 | 189,1 | 180,3 |
| 2017 talousarvio | — |
| 2016 II lisätalousarvio | — |
| 2016 talousarvio | — |
| 2015 talousarvio | — |