Talousarvioesitys 2017
33. Varustamoliikelaitos
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Varustamoliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.
Varustamoliikelaitos on velvollinen tarjoutumaan öljyntorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalvelujen tuottamiseen koko maassa. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää.
2. Investointien enimmäismäärä ja investointivaltuudet tuleville vuosille
Varustamoliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2006 enintään 35 milj. euroa. Lisäksi liikelaitos saa tehdä vuonna 2006 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 70 milj. euroa.
3. Lainanotto
Varustamoliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 45 milj. euroa.
Selvitysosa:Varustamoliikelaitoksen palvelutavoitteena on velvoite tarjoutua öljyntorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalvelujen tuottamiseen koko maassa. Palvelutavoitteen toteuttamiseksi liikelaitos ylläpitää väyläaluksia ja jäänmurtajia sekä muuta tarvittavaa kalustoa. Alukset pidetään toimintavalmiina Merenkulkulaitoksen ja ympäristöhallinnon kanssa tehtyjen kaupallisten sopimusten perusteella. Lisäksi liikelaitos hoitaa saariston yhteysalusliikennettä Merenkulkulaitoksen tilauksen perusteella.
Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Varustamoliikelaitoksen tulostavoitteeksi 1,5 milj. euroa. Voitontuloutustavoite on 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 1,0 milj. euroa.
Alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelman mukaan liikelaitos käyttää uusinvestointeihin, alusten ylläpito- ja korvausinvestointeihin enintään 35 milj. euroa sekä valtuudeksi tehdä investointeihin liittyviä sitoumuksia seuraaville vuosille enintään 70 milj. euron arvosta. Esitettyyn investointivaltuuteen vaikuttaa varautuminen uuden kaluston hankintaan, joka liittyy Merenkulkulaitoksen ja Ympäristöministeriön öljyntorjunta- ja jäänmurtopalvelujen kilpailutukseen.
Liikelaitoksen lainanoton enimmäismääräksi on alustavasti suunniteltu 45 milj. euroa.
Alustavan liiketoimintasuunnitelman perusteella vuoden 2006 toiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 53,6 milj. euroa, joka on samaa tasoa kuin vuoden 2004 toteutunut liikevaihto. Suunnitelman mukaisesta liikevaihdosta 33,0 milj. euroa tulisi jäänmurtopalveluiden myynnistä, 10,0 milj. euroa offshore-palveluiden myynnistä, 6,0 milj. euroa yhteysaluspalveluiden myynnistä, 4,0 milj. euroa väyläaluspalveluiden myynnistä ja noin 0,6 milj. euroa muiden palveluiden myynnistä. Liikevaihdosta suurin osa muodostuu Merenkulkulaitoksen kanssa neuvottelumenettelyllä tehdyistä vuosisopimuksista.
| Tunnuslukutaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2004 toteutuma |
2005 ennuste |
2006 arvio |
|
| Liikevaihto, milj. € | 53,3 | 53,0 | 53,6 |
| muutos, % | -0,6 | 1,1 | |
| Käyttökate, % | 27,3 | 14,9 | 28,3 |
| Liikevoitto, milj. € | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
| Tilikauden tulos | 1,1 | 1,6 | 1,8 |
| liikevaihdosta, % | 2,1 | 3,0 | 3,4 |
| peruspääomasta, % | 6,0 | 8,7 | 8,1 |
| Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | - | 1,0 | 1,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Investoinnit liikevaihdosta, % | 1,4 | 4,7 | 57,8 |
| Omavaraisuusaste, % | 50,1 | 49,5 | 47,1 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 183,3 | 195,5 | 206,5 |
| Henkilöstö keskimäärin | 615 | 615 | 610 |
| Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2004 toteutuma |
2005 ennuste |
2006 arvio |
|
| Tuloutus tulomomentille | |||
| 12.28.99 Takausmaksut | 0,05 | 0,05 | |
| 13.01.04 Korot | 3,4 | 3,3 | 3,1 |
| 13.05.01 Voiton tuloutus (ed. vuoden | 0 | 0,45 | 1,0 |
| 15.01.02 Lainat | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Yhteensä | 7,7 | 8,1 | 8,45 |