Talousarvioesitys 2014
Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.
Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2014 enintään 270 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 220 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.
Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.
Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2014 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa.
Valtion kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestelyjä jatketaan vuonna 2014 siten, että Museoviraston hallinnassa olevaa kiinteistövarallisuutta siirretään Senaatti-kiinteistöjen hallintaan 1.1.2014 alkaen. Siirrettävän kiinteistövarallisuuden käypä siirtoarvo on yhteensä noin 96 milj. euroa ja se koostuu yhteensä noin 245 rakennuksesta tai rakennelmasta sekä noin 369 hehtaarin suuruisista maa-alueista. Siirrettävä omaisuus merkitään Senaatti-kiinteistöjen taseeseen lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi. Valtioneuvosto valtuutetaan päättämään tarkemmin siirrettävästä valtion omaisuudesta.
Selvitysosa:Senaatti-kiinteistöjen arvoperusta on yhteiskuntavastuullinen toiminta osana valtioyhteisöä. Tehtävänä on tarjota tilapalveluja, jotka ovat taloudelliselta, sosiaaliselta ja ympäristön näkökulmasta vastuullisesti tuotettuja ja hinnoiteltuja.
Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on toimia valtioyhteisön sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Tavoitteena on tarjota entistä asiakaskeskeisempiä työympäristöihin liittyviä asiantuntijapalveluita sekä muita toimitiloihin läheisesti liittyviä palveluja. Toiminnan keskeisiä painopistealueita ovat valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijan roolin haltuunotto, kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen ja sisäisen tehokkuuden parantaminen. Työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana toimiminen konkretisoituu asiakaskumppanuutena, jossa yhteistyössä kehitetään toiminnalle soveltuvia työympäristöjä sekä asiakkaille mittakaavaetuina mm. toimitilahankintamenojen säästöinä. Toimitilojen tehokkaaseen johtamiseen ja kehittämiseen tarvitaan kattavaa ja yhtenäistä tietoa tiloista, niiden määrästä, kustannuksista ja energiankulutuksesta. Tätä tarkoitusta varten Senaatti-kiinteistöt on rakentanut koko valtionhallinnon käyttöön tilahallinnan tietopalvelun.
Valtion sisäisen kiinteistöhallinnon kehittämiseksi ja tehostamiseksi Museoviraston omistajahallinnassa olevaa valtion kiinteistövarallisuutta on tarkoitus keskittää Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle. Senaatti-kiinteistöt takaisinvuokraa Museovirastolle sen toimintaansa tarvitsemat kiinteistökohteet. Vuokraukseen liittyviä määrärahoja koskevat esitykset ovat momentilla 29.80.20. Järjestely on osa valtion kiinteistöstrategian mukaista tavoitetta mahdollisimman laajasta keskitetystä kiinteistöhallinnosta ja sitä on valmisteltu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu 26 tytäryhtiönä toimivaa kiinteistöosakeyhtiötä.
Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 98 milj. euroa vuodelle 2014.
Vuonna 2014 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 206 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2013 voiton tuloutuksena. Vuoden 2014 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 99 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 100 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 7 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 50 milj. euroa ja bruttomääräisesti enintään 340 milj. euroa.
Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2014 (milj. euroa)
Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit | 190 |
Uudisrakennusinvestoinnit | 80 |
Yhteensä | 270 |
Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)
2012 toteutuma liikelaitos |
konserni | 2013 ennakoitu liikelaitos |
konserni | 2014 arvio liikelaitos |
konserni | |
Liikevaihto, milj. € | 620 | 628 | 608 | 616 | 631 | 637 |
Vuokrakate, milj. € | 351 | 323 | 341 | |||
— % vuokraustoiminnan liikevaihdosta | 62,7 | 57,9 | 57,9 | |||
Liikevoitto, milj. € | 186 | 185 | 185 | 184 | 189 | 189 |
— % liikevaihdosta | 30,1 | 29,5 | 30,4 | 29,9 | 30,0 | 29,7 |
Tilikauden tulos, milj. € | 134 | 141 | 128 | 135 | 128 | 136 |
— % liikevaihdosta | 21,7 | 22,5 | 21,1 | 21,9 | 20,3 | 21,4 |
— % peruspääomasta | 20,0 | 21,0 | 19,1 | 20,1 | 19,0 | 20,2 |
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 130 | 120 | 100 | |||
Nettotuotto, % | 8,6 | 7,9 | 8,0 | |||
Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,2 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminnasta | 3,2 | 3,5 | 3,6 | |||
Oman pääoman tuotto, % | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
Omavaraisuusaste, % | 65,3 | 64,3 | 65,2 | 64,2 | 63,3 | 62,3 |
Taseen loppusumma, milj. € | 4 640 | 4 692 | 4 728 | 4 778 | 4 848 | 4 898 |
Investoinnit, milj. € | 196,0 | 196,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
Investoinnit % liikevaihdosta | 31,6 | 31,2 | 44,4 | 43,8 | 42,8 | 42,4 |
Henkilöstömäärä | 251 | 253 | 263 | 265 | 266 | 268 |
Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)
2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 arvio |
|
Tuloutus tulomomenteille | |||
12.28.99 Takausmaksut | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
13.01.04 Korot | 24,6 | 21,6 | 21,0 |
13.05.01 Voiton tuloutus | 130,0 | 120,0 | 100,0 |
15.01.02 Lainat | 110,1 | 71,9 | 78,0 |
Yhteensä | 270,7 | 220,0 | 206,0 |
2014 talousarvio | — |
2013 I lisätalousarvio | — |
2013 talousarvio | — |
2012 tilinpäätös | — |