Talousarvioesitys 2018
88. Senaatti-kiinteistöt
Momentille ei myönnetä määrärahaa.
Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.
Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2018 enintään 250 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 230 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin sekä toimitilatehokkuutta kasvattaviin investointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.
Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.
Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2018 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 70 milj. euroa.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 53 milj. euroa vuodelle 2018.
Vuonna 2018 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 116,4 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2017 voiton tuloutuksena. Vuoden 2018 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 27,4 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 85 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 4 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 70 milj. euroa.
Senaatti-kiinteistöjen maksuvalmiuteen vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen realisoinneista saatava kassavirta. Kiinteistökaupoista syntyvän kassavirran toteutuminen riippuu kulloisestakin markkinatilanteesta ja sisältää siten Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolisia epävarmuustekijöitä.
Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2018 (milj. euroa)
| Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit | 200 |
| Uudisrakennusinvestoinnit | 50 |
| Yhteensä | 250 |
Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)
| 2016 toteutuma liikelaitos |
konserni | 2017 ennakoitu liikelaitos |
konserni | 2018 arvio liikelaitos |
konserni | |
| Liikevaihto, milj. € | 599 | 603 | 623 | 628 | 658 | 662 |
| — Vuokraus | 582 | 587 | 606 | 611 | 641 | 645 |
| — Palvelut | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 128 | 128 | 58 | 58 | 30 | 30 |
| Vuokraustoiminnan vuokrakate, milj. € | 319 | 300 | 300 | |||
| — % liikevaihdosta | 53 | 48 | 46 | |||
| Poistot (sis. arvonalentumiset) | 218 | 199 | 210 | |||
| Liikevoitto, milj. € | 207 | 204 | 151 | 149 | 113 | 110 |
| — % liikevaihdosta | 35 | 34 | 24 | 24 | 17 | 17 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 175 | 181 | 116 | 122 | 76 | 82 |
| — % liikevaihdosta | 29 | 30 | 19 | 19 | 12 | 12 |
| Taseen loppusumma | 4 663 | 4 705 | 4 670 | 4 712 | 4 649 | 4 691 |
| Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 120 | 125 | 85 | |||
| Investoinnit, milj. € | 258 | 300 | 250 | |||
| Investoinnit % liikevaihdosta | 43 | 48 | 38 | |||
| Sijoitetun pääoman tuotto, % koko toiminnasta | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 2,7 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % vuokraustoiminta | 2,3 | 2,3 | 2,0 | |||
| Oman pääoman tuotto, % | 6,1 | 6,3 | 4,0 | 4,2 | 2,6 | 2,8 |
| Oman pääoman tuotto, %, vuokraustoiminta in-house | 1,7 | 1,5 | 1,5 | |||
| Omavaraisuusaste, % | 62 | 62 | 63 | 62 | 63 | 62 |
| Henkilöstömäärä | 318 | 320 | 326 | 328 | 330 | 332 |
Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 ennakoitu |
2018 arvio |
|
| Tuloutus tulomomenteille | |||
| 12.28.99 Takausmaksut | 4,9 | 4,0 | 4,0 |
| 13.01.04 Korot valtion lainoista | 12,4 | 9,1 | 6,4 |
| 13.05.01 Voiton tuloutus | 120,0 | 125,0 | 85,0 |
| 15.01.02 Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille | 69,1 | 68,3 | 21,0 |
| Yhteensä | 206,4 | 206,4 | 116,4 |
| 2018 talousarvio | — |
| 2017 I lisätalousarvio | — |
| 2017 talousarvio | — |
| 2016 tilinpäätös | — |